Bank of Communications Schro

BOCSCNE:CH
0.9960
CNY
0.0120
1.22%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6130 - 1.0140
1年トータルリターン
24.81%
年初来リターン
22.51%
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前日終値
0.9840
52週レンジ
0.6130 - 1.0140
1年トータルリターン
25.28%
年初来リターン
22.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
0.996
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
406.926
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000