Bank of Communications Schro

BOCSCNE:CH
0.9250
CNY
0.0170
1.87%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6130 - 1.0240
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
13.78%
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前日終値
0.9080
52週レンジ
0.6130 - 1.0240
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
13.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.925
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
406.926
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 5.97 百万 1.47
2.82 百万 5.91 百万 1.45
419.39 千 5.57 百万 1.37
1.38 百万 5.56 百万 1.37
1.14 百万 5.40 百万 1.33
1.00 百万 5.39 百万 1.33
915.47 千 5.37 百万 1.32
2.64 百万 5.36 百万 1.32
328.75 千 5.34 百万 1.31
175.65 千 5.31 百万 1.31
企業概要
Bank of Communications Schroder CNI New Energy Index Classified Fund is an open- end fund(ClassA/B:closed-end)incorporated in China.The Fund targets to track the performance of theunderlying index.The Fund invests at least 90%of its assets i n equities,with at least 90% of its non-cash assets in constituent stocks of und erlying index.ClassA/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000