Bank of Communications Schro

BOCSCIF:CH
0.7540
CNY
0.0020
0.26%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7240 - 1.0400
1年トータルリターン
-24.75%
年初来リターン
-18.49%
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前日終値
0.7560
52週レンジ
0.7240 - 1.0400
1年トータルリターン
-24.68%
年初来リターン
-18.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.754
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
89.938
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CAI ZHENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.81 千 2.79 百万 3.10
109.25 千 2.76 百万 3.07
206.24 千 2.72 百万 3.02
50.00 千 2.65 百万 2.94
423.85 千 2.63 百万 2.93
44.10 千 2.58 百万 2.87
366.32 千 2.50 百万 2.78
172.10 千 2.48 百万 2.76
80.15 千 2.46 百万 2.74
174.50 千 2.46 百万 2.73
企業概要
Bank of Communications Schroder CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B:listed close-end) is a open-end fund incorporated in China. The fund target s to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equi ties with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000