Bank Of Communications Schro

BOCSACF:CH
1.7470
CNY
0.0480
2.67%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7810 - 2.2260
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
1.7950
52週レンジ
1.7810 - 2.2260
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.747
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.743
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.105
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
XIANGDONG LONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 141.99 百万 8.15
6.89 百万 126.09 百万 7.24
933.59 千 78.22 百万 4.49
3.09 百万 73.77 百万 4.23
3.24 百万 73.33 百万 4.21
11.77 百万 67.57 百万 3.88
1.55 百万 66.39 百万 3.81
4.01 百万 65.12 百万 3.74
283.43 千 64.54 百万 3.70
598.07 千 52.56 百万 3.02
企業概要
Bank Of Communications Schroder Alpha Core Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests approximately 60-95% of its total assets in equities and approximately 5-40% of its total assets in fixed income and money-market instruments.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000