Bank Of Communications Schro

BOCS60B:CH
1.00
CNY
0.56
128.31%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
0.44
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
17.890
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00011786
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
HU JUNHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
Bank Of Communications Schroder Licai 60-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return. The Fund invests in short-term debt securities.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000