Bank Of Communications Schro

BOCS60A:CH
1.00
CNY
0.64
178.78%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
0.36
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
15.152
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00009814
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
HU JUNHUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 298.74 百万 1.97
300.00 千 297.03 百万 1.96
300.00 千 296.89 百万 1.96
300.00 千 294.64 百万 1.94
300.00 千 290.13 百万 1.91
250.00 千 247.59 百万 1.63
220.00 千 219.75 百万 1.45
200.00 千 199.79 百万 1.32
200.00 千 198.35 百万 1.31
200.00 千 198.30 百万 1.31
企業概要
Bank Of Communications Schroder Licai 60-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return. The Fund invests in short-term debt securities.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000