BOC RuiXiang Bond Fund

BOCRXBF:CH
1.0086
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0019 - 1.0218
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
1.0081
52週レンジ
1.0019 - 1.0218
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.0086
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
24.101
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0125
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
BAI JIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 1.61 十億 6.70
1.34 百万 1.34 十億 5.55
1.10 百万 1.10 十億 4.56
1.00 百万 1.01 十億 4.18
950.00 千 950.57 百万 3.94