BOC Runli Flexible Allocatio

BOCRLFC:CH
1.0083
CNY
0.0065
0.65%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9957 - 1.0422
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
1.0018
52週レンジ
0.9957 - 1.0422
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0083
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
832.500
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
TU HAIQIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.05 百万 11.78
40.00 千 40.05 百万 4.81
40.00 千 39.30 百万 4.72
30.00 千 30.53 百万 3.67
30.00 千 30.47 百万 3.66
354.90 千 11.88 百万 1.43
637.70 千 8.98 百万 1.08
166.87 千 8.71 百万 1.05
177.00 千 8.54 百万 1.03
444.73 千 7.18 百万 0.86