BOCHK Investment Funds - BOC

BOCRFIF:HK
10.1869
CNY
0.0013
0.01%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0937 - 10.3232
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
10.1856
52週レンジ
10.0937 - 10.3232
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.1869
資産総額 (百万 CNY) ( 09/17/2018)
45.342
設定日
03/21/2012
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1019
直近配当利回り(税込)
4.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
BOCHK Investment Funds - BOCHK RMB Fixed Income Fund is an open-ended fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through investing in a portfolio primarily consisting of offshore RMB denominated and settled debt instruments, which are issued or distributed outside of mainland China.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888