Bank of China Investment Man

BOCPBFA:CH
1.07
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.07
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.03 - 1.07
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.066
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.597
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
CHEN GUOHUI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.00 千 1.01 十億 10.49
520.00 千 521.87 百万 5.44
500.00 千 479.20 百万 4.99
470.00 千 467.27 百万 4.87
300.00 千 287.58 百万 3.00
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企業概要
Bank of China Invesment Management Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com