BOC Multi-strategies Flexibl

BOCMSFA:CH
1.0510
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 0:57 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0460 - 1.3630
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1.0490
52週レンジ
1.0460 - 1.3630
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.051
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
883.594
設定日
03/31/2014
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
JIAN LI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.03 百万 11.21
90.00 千 89.14 百万 10.09
60.00 千 58.80 百万 6.65
50.00 千 49.53 百万 5.61
50.00 千 49.52 百万 5.60
244.79 千 11.81 百万 1.34
311.99 千 10.92 百万 1.24
640.05 千 10.43 百万 1.18
475.60 千 7.68 百万 0.87
725.50 千 6.59 百万 0.75
企業概要
BOC Multi-strategies Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. Its objective of the Fund is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund invests 0%-95% in equities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com