BOC Lixiang Interval Bond Fu

BOCLIBD:CH
1.02
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
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52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0161
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.611
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 千 548.15 百万 34.02
200.00 千 209.74 百万 13.02
80.00 千 80.12 百万 4.97
50.00 千 50.43 百万 3.13
50.00 千 48.91 百万 3.04