Bank of China Licai 14-Day B

BOCL14B:CH
1.0000
CNY
0.3030
43.47%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.6970
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
10.887
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00011383
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
WANG YAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
Bank of China Licai 14-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com