Bank of China Licai 14-Day B

BOCL14B:CH
1.0000
CNY
0.3030
43.47%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
0.6970
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
12.262
設定日
09/25/2012
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00009878
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
WANG YAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 595.19 百万 4.85
600.00 千 588.25 百万 4.80
500.00 千 496.21 百万 4.05
500.00 千 490.42 百万 4.00
500.00 千 490.36 百万 4.00
500.00 千 490.21 百万 4.00
400.00 千 396.79 百万 3.24
400.00 千 391.18 百万 3.19
300.00 千 297.03 百万 2.42
300.00 千 294.04 百万 2.40
企業概要
Bank of China Licai 14-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable returns via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com