BOC International Xiangrui M

BOCIXMA:CH
0.88
CNY
0.03
3.29%
更新日時 0:57 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.83 - 1.02
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前日終値
0.85
52週レンジ
0.83 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.8779
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
62.970
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
960.61 千 6.23 百万 9.90
5.00 千 4.94 百万 7.84
187.97 千 3.85 百万 6.11
842.10 千 3.78 百万 6.00
418.18 千 2.74 百万 4.35
291.30 千 2.31 百万 3.66
136.20 千 2.26 百万 3.58
286.68 千 2.03 百万 3.22
377.11 千 2.01 百万 3.19
49.57 千 1.98 百万 3.15