BOC Income Mixed Securities

BOCINCO:CH
1.1499
CNY
0.0026
0.23%
更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1525 - 1.3874
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-6.89%
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前日終値
1.1525
52週レンジ
1.1525 - 1.3874
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.1499
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.315
設定日
10/16/2006
直近配当額 ( 01/17/2018)
0.101
直近配当利回り(税込)
8.78%
ファンドマネージャ
CHEN JUN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 133.26 百万 10.14
2.52 百万 92.56 百万 7.04
70.00 千 70.21 百万 5.34
4.73 百万 65.63 百万 4.99
944.52 千 59.40 百万 4.52
695.00 千 42.30 百万 3.22
519.80 千 39.50 百万 3.00
513.90 千 37.84 百万 2.88
50.46 千 36.91 百万 2.81
1.85 百万 33.19 百万 2.52
企業概要
Bank of China Investment Management Income Fund is an open-end Fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide current income and seek long-term capital appreciation. The Fund invests 30-60% in stocks and 0-65% in bonds and minimum 5% is held in short term assets or cash.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com