BOC Hengli Semi-annual Regul

BOCHLSR:CH
1.0010
CNY
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0420
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.37%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0420
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.001
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.418
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
LI JIAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.78 百万 2.95
100.00 千 100.62 百万 2.94
100.00 千 100.41 百万 2.94
100.00 千 100.37 百万 2.94
100.00 千 100.09 百万 2.93
604.25 千 22.16 百万 0.65
986.47 千 19.74 百万 0.58
2.20 百万 14.42 百万 0.42
533.80 千 12.19 百万 0.36
131.40 千 11.46 百万 0.34
企業概要
BOC Hengli Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its non-cash assets in debts and no more than 20% of its assets in equities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com