BOC Hengli Semi-annual Regul

BOCHLSR:CH
1.0360
CNY
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0090 - 1.0550
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
5.01%
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52週レンジ
1.0090 - 1.0550
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.036
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.960
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
LI JIAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
BOC Hengli Semi-annual Regular Open Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark and long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at least 80% of its non-cash assets in debts and no more than 20% of its assets in equities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com