Bank of China Huli Classifie

BOCHLCF:CH
0.9980
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 10:04 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9980 - 1.3971
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
0.9989
52週レンジ
0.9980 - 1.3971
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
0.998
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.136
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XI PENG-ZHOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Bank of China Huli Classified Bond Securities Investment Fund is an open-end fund(Class B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total as set in bonds and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.Class B have special characteristics, check prospectus on {CF}
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com