BOCIP Hong Kong Value Fund

BOCHKVA:HK
11.5520
HKD
0.0306
0.27%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3736 - 11.7713
1年トータルリターン
26.38%
年初来リターン
27.77%
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前日終値
11.5214
52週レンジ
9.3736 - 11.7713
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
27.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.552
資産総額 (百万 HKD) ( 11/16/2017)
10.027
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.1434
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
BOCIP Hong Kong Value Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. Fund's objective seeks to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities listed or to be listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited SEHK and real estate investment trusts listed on the SEHK.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel