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BOCHK Investment Funds - Hon

BOCHDIA:HK
10.9967
HKD
0.0076
0.07%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.7615 - 10.9900
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
10.9891
52週レンジ
10.7615 - 10.9900
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
10.9967
資産総額 (十億 HKD) ( 06/18/2019)
12.763
設定日
07/15/2002
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.055
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.49 千 257.49 百万 2.00
257.49 千 257.49 百万 2.00
244.61 千 244.61 百万 1.90
231.74 千 231.74 百万 1.80
24.99 百万 231.74 百万 1.80
218.86 千 218.86 百万 1.70
企業概要
BOCHK Investment Funds - Hong Kong Dollar Income Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to seek a stable income stream and long term capital appreciation. The Fund invests through a portfolio which consists of Hong Kong Dollar denominated investment grade (rated Baa3 or better by Moody's or equivalent) bonds.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888