BOCHK Investment Funds - Hon

BOCHDIA:HK
10.9627
HKD
0.0024
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.8679 - 11.0645
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
10.9651
52週レンジ
10.8679 - 11.0645
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.9627
資産総額 (十億 HKD) ( 11/16/2017)
12.384
設定日
07/15/2002
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.0673
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.09%
企業概要
BOCHK Investment Funds - Hong Kong Dollar Income Fund is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to seek a stable income stream and long term capital appreciation. The Fund invests through a portfolio which consists of Hong Kong Dollar denominated investment grade (rated Baa3 or better by Moody's or equivalent) bonds.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888