BOC Fengrong Quarterly Inter

BOCFRID:CH
1.03
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
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52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.03
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
10.103
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.0075
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 703.59 百万 6.96
690.00 千 701.80 百万 6.95
690.00 千 700.97 百万 6.94
690.00 千 699.73 百万 6.93
500.00 千 502.60 百万 4.97