BOC Fengxi Quarterly Interva

BOCFQID:CH
1.02
CNY
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
3.98%
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52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1.024
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.533
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 193.50 百万 7.64
150.00 千 150.03 百万 5.92
150.00 千 150.03 百万 5.92
130.00 千 130.39 百万 5.15
100.00 千 100.64 百万 3.97