BOC Fengxi Quarterly Interva

BOCFQID:CH
1.01
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.56%
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前日終値
1.01
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.007
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
2.544
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-