BOCIP Flexi HKD Income Fund

BOCFHIA:HK
9.47
HKD
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.63
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
9.48
52週レンジ
9.47 - 9.63
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9.4746
資産総額 (百万 HKD) ( 01/18/2018)
227.391
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0159
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
BOCIP Flexi HKD Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to provide long-term capital appreciation . The Fund invests mainly in Hong Kong dollar bonds, settled bonds and other fixed income securities.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel