BOCIP Flexi HKD Income Fund

BOCFHIA:HK
9.52
HKD
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 9.64
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.52
52週レンジ
9.51 - 9.64
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.5191
資産総額 (百万 HKD) ( 11/22/2017)
228.459
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.0159
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
BOCIP Flexi HKD Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to provide long-term capital appreciation . The Fund invests mainly in Hong Kong dollar bonds, settled bonds and other fixed income securities.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel