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Bank of China Investment Man

BOCECBA:CH
2.4870
CNY
0.0310
1.26%
更新日時 2020/07/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9260 - 2.4740
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
11.88%
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前日終値
2.4560
52週レンジ
1.9260 - 2.4740
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
11.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
2.487
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
345.847
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Jian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.44 千 30.47 百万 11.65
12.73 千 14.80 百万 5.66
11.30 千 13.27 百万 5.07
11.94 千 13.04 百万 4.99
8.89 千 11.06 百万 4.23
4.90 千 5.80 百万 2.22
295.80 千 4.87 百万 1.86
112.20 千 2.24 百万 0.85
115.50 千 2.11 百万 0.81
72.30 千 2.10 百万 0.80
企業概要
Bank of China Investment Management Enhanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com