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Bank of China Investment Man

BOCECBA:CH
1.9260
CNY
0.0070
0.36%
更新日時 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7020 - 2.0750
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
12.24%
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前日終値
1.9330
52週レンジ
1.7020 - 2.0750
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
12.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
1.926
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
149.100
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Jian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 千 14.60 百万 0.00
6.71 千 8.22 百万 0.00
6.97 千 8.09 百万 0.00
5.52 千 6.06 百万 0.00
5.59 千 6.02 百万 0.00
172.40 千 2.47 百万 0.00
40.30 千 2.43 百万 0.00
25.70 千 1.98 百万 0.00
24.52 千 1.70 百万 0.00
51.60 千 1.31 百万 0.00
企業概要
Bank of China Investment Management Enhanced Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com