BOCIP China Value Fund

BOCCRHI:HK
10.6847
CNY
0.0932
0.88%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.6467 - 10.6125
1年トータルリターン
25.66%
年初来リターン
30.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.5915
52週レンジ
8.6467 - 10.6125
1年トータルリターン
26.35%
年初来リターン
30.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.6847
資産総額 (十億 HKD) ( 11/22/2017)
1.673
設定日
10/30/2015
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.1788
直近配当利回り(税込)
6.69%
ファンドマネージャ
MARVIN WONG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
0.19%
企業概要
BOCIP China Value Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing primarily in securities issued by or linked to companies which activities and business are closely related to the economy of the PRC. The Fund will mainly invest in H shares and shares of red-chip companies listed on the Hong Kong Stock Exchange.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel