BOCIP China Health Care Fund

BOCCHHC:HK
5.68
HKD
0.19
3.16%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.86 - 9.36
1年トータルリターン
-16.16%
年初来リターン
-22.34%
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前日終値
5.86
52週レンジ
5.86 - 9.36
1年トータルリターン
-12.30%
年初来リターン
-22.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.6797
資産総額 (百万 HKD) ( 10/18/2018)
2.862
設定日
06/12/2015
直近配当額 ( 10/02/2018)
0.0832
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.64%
企業概要
BOCIP China Health Care Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide long-term capital appreciation. It invests in securities related to health care industry in China. At least 70% of non-cash assets will be invested in relevant theme-specific A shares through Shanghai-Hong Kong Stock Connect or indirectly invested through equity linked instruments.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel