iShares Overseas Corporate B
BOCBTDA:LN
164.70
GBp
0.60
0.37%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
159.90 - 177.30
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-3.68%
前日終値
164.10
52週レンジ
159.90 - 177.30
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
164.7
資産総額 (十億 GBP) ( 04/15/2021)
2.576
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 09/01/2020)
2.085631
直近配当利回り（税込）
2.53%
ファンドマネージャ
Darren Wills
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK107278:COR | 1.64 百万 | 10.98 百万 | 0.41 |
| AX991345:COR | 800.10 千 | 5.28 百万 | 0.20 |
| LW337799:COR | 3.79 千 | 3.19 百万 | 0.12 |
| ZS212658:COR | 2.70 千 | 2.34 百万 | 0.09 |
| AR633603:COR | 2.50 千 | 2.23 百万 | 0.08 |
| EG876383:COR | 1.95 千 | 2.04 百万 | 0.08 |
| BH534077:COR | 2.45 千 | 1.96 百万 | 0.07 |
| AM713129:COR | 283.00 千 | 1.87 百万 | 0.07 |
| AS377268:COR | 2.39 千 | 1.82 百万 | 0.07 |
| AR633579:COR | 2.13 千 | 1.75 百万 | 0.07 |
企業概要
iShares Overseas Corporate Bond Index Fund (UK) is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a total return for investors by tracking closely the performance of the Barclays Capital Global Aggregate Corporate ex-U.K. Index. The Fund invests in fixed-income securities contained in the Index.
住所
BlackRock Investment Management UK33 King William Street
London EC4R 9AS
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000 Webサイト
www.blackrock.com