iShares Overseas Corporate B

BOCBTAA:LN
145.00
GBp
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
140.30 - 149.50
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
144.90
52週レンジ
140.30 - 149.50
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
145
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
1.662
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 09/01/2017)
1.75022834
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
DARREN WILLS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 3.27 百万 0.24
400.00 千 3.20 百万 0.24
3.70 千 3.12 百万 0.23
320.00 千 2.59 百万 0.19
2.80 千 2.43 百万 0.18
285.00 千 2.26 百万 0.17
265.00 千 2.08 百万 0.15
240.00 千 1.90 百万 0.14
2.09 千 1.90 百万 0.14
2.25 千 1.89 百万 0.14
企業概要
iShares Overseas Corporate Bond Index Fund (UK) is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a total return for investors by tracking closely the performance of the Barclays Capital Global Aggregate Corporate ex-U.K. Index. The Fund invests in fixed-income securities contained in the Index.
住所
BlackRock Investment Management UK
33 King William Street
London EC4R 9AS
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com