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iShares Overseas Corporate B

BOCBDRA:LN
163.90
GBp
0.70
0.43%
更新日時 14:59 JST 2020/02/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
145.50 - 173.60
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
163.20
52週レンジ
145.50 - 173.60
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
163.9
資産総額 (十億 GBP) ( 02/18/2020)
2.335
設定日
07/03/2012
直近配当額 ( 09/03/2019)
2.3270557
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
Darren Wills
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.60 千 6.61 百万 0.27
726.85 千 5.14 百万 0.21
3.10 千 2.98 百万 0.12
384.20 千 2.74 百万 0.11
3.09 千 2.66 百万 0.11
2.70 千 2.51 百万 0.10
2.60 千 2.22 百万 0.09
2.00 千 1.77 百万 0.07
250.00 千 1.74 百万 0.07
2.19 千 1.72 百万 0.07
企業概要
iShares Overseas Corporate Bond Index Fund (UK) is a unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve a total return for investors by tracking closely the performance of the Barclays Capital Global Aggregate Corporate ex-U.K. Index. The Fund invests in fixed-income securities contained in the Index.
住所
BlackRock Investment Management UK
33 King William Street
London EC4R 9AS
United Kingdom
電話番号
44-20-7743-3000
Webサイト
www.blackrock.com