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BOCHK Investment Funds - Bal

BOCBALG:HK
22.1918
USD
0.0654
0.29%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.6367 - 22.8171
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
22.2572
52週レンジ
20.6367 - 22.8171
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
22.1918
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2019)
76.612
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 19.87 百万 26.00
534.22 千 13.15 百万 17.20
1.58 百万 9.48 百万 12.40
161.44 千 5.20 百万 6.80
3.62 百万 4.89 百万 6.40
301.37 千 3.82 百万 5.00
347.34 千 3.52 百万 4.60
1.78 百万 3.44 百万 4.50
253.63 千 3.29 百万 4.30
2.13 百万 3.21 百万 4.20
企業概要
BOCHK Investment Funds - Balanced Growth is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve balanced long-term capital growth. The Fund invests in a combination of BOCHK Investment Fund's sub-funds with a balanced mix of global equities.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888