BOCHK Investment Funds - Bal

BOCBALG:HK
22.3182
USD
0.1080
0.49%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.4595 - 22.3986
1年トータルリターン
14.61%
年初来リターン
14.25%
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前日終値
22.2102
52週レンジ
19.4595 - 22.3986
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
14.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
22.3182
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
67.519
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.99 千 12.14 百万 19.50
871.81 千 10.71 百万 17.20
1.33 百万 7.03 百万 11.30
398.88 千 6.60 百万 10.60
164.95 千 5.10 百万 8.20
3.29 百万 4.36 百万 7.00
257.23 千 3.36 百万 5.40
2.30 百万 3.24 百万 5.20
1.98 百万 2.99 百万 4.80
825.53 千 1.37 百万 2.20
企業概要
BOCHK Investment Funds - Balanced Growth is an open-end unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve balanced long-term capital growth. The Fund invests in a combination of BOCHK Investment Fund's sub-funds with a balanced mix of global equities.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888