Bank of China 30-Day Licai B

BOC30DA:CH
1.0000
CNY
0.4318
75.99%
更新日時 2018/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
0.5682
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/14/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
33.401
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 10/14/2018)
0.00008759
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
WANG YAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 991.98 百万 2.97
1.00 百万 991.66 百万 2.97
1.00 百万 980.71 百万 2.94
1.00 百万 980.42 百万 2.94
800.00 千 792.62 百万 2.37
780.00 千 772.82 百万 2.31
750.00 千 743.39 百万 2.23
700.00 千 693.83 百万 2.08
700.00 千 693.65 百万 2.08
650.00 千 643.41 百万 1.93
企業概要
Bank of China 30-Day Licai Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seek to achieve stable return. The Fund invests in various short term debt securities.
住所
Bank of China Investment Management
45/F BOC Tower
No.200 Yincheng Road Central
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3883 4999
Webサイト
www.bocim.com