Bank of Beijing Scotiabank Y

BOBSYHA:CH
1.02
CNY
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0231
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
5.489
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.57%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 751.58 百万 13.69
500.00 千 497.70 百万 9.07
490.00 千 497.06 百万 9.06
430.00 千 418.13 百万 7.62
400.00 千 406.96 百万 7.41