Bank of Beijing Scotiabank X

BOBSXXF:CH
1.0579
CNY
0.0011
0.10%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0247 - 1.0645
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0247 - 1.0645
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0579
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.691
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 194.32 百万 7.50
150.00 千 150.75 百万 5.82
100.00 千 100.50 百万 3.88
100.00 千 100.41 百万 3.88
100.00 千 100.07 百万 3.86
301.40 千 5.81 百万 0.22
181.56 千 5.20 百万 0.20
611.30 千 4.70 百万 0.18
573.97 千 4.60 百万 0.18
193.00 千 4.40 百万 0.17
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Xinxiang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long -term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526
Webサイト
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