Bank of Beijing Scotiabank X

BOBSXXC:CH
1.0209
CNY
0.0012
0.12%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0071 - 1.2169
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
1.0197
52週レンジ
1.0071 - 1.2169
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0209
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.537
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 02/12/2018)
0.041
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
ZHANG XU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 262.18 百万 10.34
140.00 千 143.51 百万 5.66
100.00 千 100.42 百万 3.96
100.00 千 99.72 百万 3.93
120.00 千 99.00 百万 3.90
775.40 千 7.34 百万 0.29
1.64 百万 5.90 百万 0.23
83.72 千 5.83 百万 0.23
429.65 千 5.71 百万 0.23
244.10 千 5.39 百万 0.21
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Xinxiang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long -term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526
Webサイト
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