Bank of Beijing Scotiabank F

BOBSFYB:CH
1.0146
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9987 - 1.0384
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
5.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0145
52週レンジ
0.9987 - 1.0384
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0146
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.691
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 09/12/2018)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
YANG YUJUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 138.66 百万 8.20
100.00 千 100.13 百万 5.92
100.00 千 99.86 百万 5.91
100.00 千 98.38 百万 5.82
100.00 千 97.08 百万 5.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bank of Beijing Scotiabank Fengyu Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Beijing Bank Building, No.15 Distric
t 17, No.188, South Fourth Ring Road
, Fundtai District, Beijing, China
電話番号
86-400-00-95526
Webサイト
-