Baroda Pioneer Conservative

BOBMIPQ:IN
12.9920
INR
0.0119
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6901 - 13.5816
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
12.9801
52週レンジ
12.6901 - 13.5816
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
12.992
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2018)
217.177
設定日
08/26/2004
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
6.16%
ファンドマネージャ
HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 66.61 百万 29.32
75.00 千 66.61 百万 29.32
10.00 千 10.10 百万 4.44
10.00 千 9.79 百万 4.31
10.00 千 9.69 百万 4.27
5.00 千 5.03 百万 2.21
5.00 千 4.80 百万 2.11
2.00 千 4.22 百万 1.86
50.00 3.75 百万 1.65
6.50 千 3.05 百万 1.34
企業概要
Baroda Pioneer Conservative Hybrid Fund is an open-ended income incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investment in debt and money market instruments and also to generate long-term capital appreciation by investing a portion in equity and equity related instruments.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999