Baroda Pioneer Monthly Incom

BOBMIPM:IN
13.7592
INR
0.0415
0.30%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.3054 - 13.8339
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
5.38%
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前日終値
13.7177
52週レンジ
13.3054 - 13.8339
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
13.7592
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
305.966
設定日
08/26/2004
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.04767
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 58.58 百万 19.15
30.00 千 32.94 百万 10.77
30.00 千 30.90 百万 10.10
25.00 千 26.30 百万 8.60
10.00 千 10.34 百万 3.38
10.00 千 10.25 百万 3.35
10.00 千 10.03 百万 3.28
6.00 千 7.91 百万 2.59
5.00 千 6.45 百万 2.11
6.25 千 6.29 百万 2.06
企業概要
Baroda Monthly Income Fund is an open-ended income incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investment in debt and money market instruments and also to generate long-term capital appreciation by investing a portion in equity and equity related instruments.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999