Robeco Customized US Large C

BOBL:NA
EN Amsterdam
36.22
EUR
0.33
0.92%
更新日時 18:00 JST 2018/07/19
始値
36.22
安値 - 高値 レンジ(日)
36.22 - 36.22
前日終値
35.89
52週レンジ
31.63 - 36.77
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
3.43%
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始値
36.22
安値 - 高値 レンジ(日)
36.22 - 36.22
出来高
433
前日終値
35.89
52週レンジ
31.63 - 36.77
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
36.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
381.750
設定日
08/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.87%
3年トータルリターン
5.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.81 千 16.61 百万 4.48
98.37 千 16.14 百万 4.36
162.19 千 14.87 百万 4.01
134.72 千 13.81 百万 3.73
238.60 千 13.63 百万 3.68
345.21 千 12.63 百万 3.41
177.96 千 10.61 百万 2.86
222.58 千 10.29 百万 2.78
321.24 千 9.89 百万 2.67
216.38 千 8.66 百万 2.34