Robeco Customized US Large C

BOBL:NA
EN Amsterdam
36.36
EUR
0.03
0.08%
更新日時 2018/01/19
始値
36.36
安値 - 高値 レンジ(日)
36.36 - 36.36
前日終値
36.39
52週レンジ
31.63 - 36.53
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
2.11%
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始値
36.36
安値 - 高値 レンジ(日)
36.36 - 36.36
出来高
1,025
前日終値
36.39
52週レンジ
31.63 - 36.53
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( 01/03/2018)
35.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/03/2018)
249.044
設定日
08/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.63%
3年トータルリターン
9.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.24 千 12.29 百万 4.93
501.27 千 11.84 百万 4.75
66.40 千 10.75 百万 4.31
148.47 千 9.40 百万 3.77
64.98 千 7.59 百万 3.05
233.00 千 7.29 百万 2.93
216.82 千 6.59 百万 2.65
134.69 千 6.38 百万 2.56
146.05 千 6.01 百万 2.41
38.36 千 5.53 百万 2.22