Robeco Customized US Large C

BOBL:NA
EN Amsterdam
34.19
EUR
0.20
0.59%
更新日時 19:00 JST 2017/11/21
始値
34.19
安値 - 高値 レンジ(日)
34.19 - 34.19
前日終値
33.99
52週レンジ
31.63 - 36.39
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.32%
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始値
34.19
安値 - 高値 レンジ(日)
34.19 - 34.19
出来高
3,537
前日終値
33.99
52週レンジ
31.63 - 36.39
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
34.19
資産総額 (EUR) ( 11/21/2017)
244.620
設定日
08/21/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
9.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.09 千 11.80 百万 4.78
533.75 千 11.44 百万 4.64
164.70 千 10.13 百万 4.11
61.55 千 9.54 百万 3.87
64.98 千 7.15 百万 2.90
140.01 千 6.53 百万 2.65
200.44 千 6.05 百万 2.45
146.05 千 5.97 百万 2.42
105.52 千 5.72 百万 2.32
194.12 千 5.52 百万 2.24