Baroda Pioneer Gilt Fund

BOBGLTD:IN
20.3923
INR
0.0077
0.04%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.4596 - 20.5496
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
20.4000
52週レンジ
19.4596 - 20.5496
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
20.3923
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2017)
460.146
設定日
03/05/2002
直近配当額 ( 06/24/2016)
0.866718
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HETAL P SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 82.99 百万 18.03
78.00 千 80.15 百万 17.42
60.00 千 61.80 百万 13.43
44.59 千 46.91 百万 10.19
35.00 千 37.66 百万 8.18
32.00 千 34.24 百万 7.44
25.00 千 27.45 百万 5.97
24.00 千 25.78 百万 5.60
12.00 千 13.10 百万 2.85
7.00 千 7.69 百万 1.67
企業概要
Baroda Pioneer Gilt Fund is an open-end gilt scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate income. The Fund invests in a portfolio of governmentsecurities. Under normal circumstances, the broad investment pattern will be to invest in Government of India Dated Securities, State Government Dated Securities, and Government of India Treasury Bills.
住所
Baroda Pioneer Mutual Fund
501 Titanium, 5th Floor,
Western Express Highway,
Goregaon (E),
Mumbai - 400 063
電話番号
91-22-3074 1000/ 22-4219 7999