Bosera Anying Bond Fund

BOAYBDC:CH
1.1160
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0920 - 1.1190
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1170
52週レンジ
1.0920 - 1.1190
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.116
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
736.074
設定日
04/23/2013
直近配当額 ( 01/14/2015)
0.021
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.19 百万 7.06
60.00 千 60.11 百万 7.05
60.00 千 59.95 百万 7.03
60.00 千 58.25 百万 6.83
50.00 千 50.15 百万 5.88
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Bosera Anying Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Bond securities and at least 60% of its total asset in short- term fixed income securities.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com