BNY Mellon Global Funds PLC

BNYSCWG:ID
1.7314
GBP
0.0036
0.21%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6127 - 1.7971
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.7350
52週レンジ
1.6127 - 1.7971
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.7324
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
129.335
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02149989
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.00 4.16 百万 3.23
30.88 千 4.06 百万 3.15
76.67 千 3.07 百万 2.39
34.47 千 3.06 百万 2.38
17.06 千 2.91 百万 2.26
32.93 千 2.74 百万 2.12
24.91 千 2.71 百万 2.10
71.24 千 2.48 百万 1.93
16.86 千 2.44 百万 1.89
289.93 千 2.41 百万 1.87
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel