BNY Mellon Global Funds PLC

BNYSCWG:ID
1.6851
GBP
0.0016
0.10%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3521 - 1.7517
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
1.6835
52週レンジ
1.3521 - 1.7517
1年トータルリターン
21.75%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.6851
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
114.483
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02149989
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.82 千 2.86 百万 2.60
21.63 千 2.79 百万 2.53
17.24 千 2.53 百万 2.30
47.57 千 2.37 百万 2.15
33.99 千 2.24 百万 2.03
18.98 千 2.22 百万 2.02
218.01 千 2.21 百万 2.01
89.59 千 2.16 百万 1.97
31.19 千 2.03 百万 1.84
24.45 千 2.01 百万 1.83
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel