BNY Mellon Global Funds PLC

BNYSCWG:ID
1.7363
GBP
0.0069
0.40%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5886 - 1.7749
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1.7294
52週レンジ
1.5886 - 1.7749
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.7363
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
126.488
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02149989
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.43 千 2.99 百万 2.56
74.36 千 2.89 百万 2.47
29.95 千 2.88 百万 2.46
16.55 千 2.74 百万 2.35
45.67 千 2.71 百万 2.32
31.94 千 2.47 百万 2.11
16.36 千 2.27 百万 1.95
23.48 千 2.17 百万 1.86
51.81 千 2.15 百万 1.84
388.98 千 2.15 百万 1.84
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel