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BNY Mellon Global Funds PLC

BNYSCWG:ID
1.5167
GBP
0.0367
2.48%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1557 - 1.7809
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-12.49%
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前日終値
1.4800
52週レンジ
1.1557 - 1.7809
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-12.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.5167
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2020)
45.885
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0301
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.09 千 2.24 百万 3.22
20.29 千 2.17 百万 3.12
24.88 千 1.97 百万 2.83
84.10 千 1.87 百万 2.69
25.29 千 1.83 百万 2.63
41.81 千 1.73 百万 2.49
7.43 千 1.69 百万 2.44
57.03 千 1.68 百万 2.41
193.27 千 1.65 百万 2.37
3.27 千 1.60 百万 2.31
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel