BNY Mellon Global Funds PLC

BNYSCWG:ID
1.4610
GBP
0.0046
0.32%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4468 - 1.7971
1年トータルリターン
-10.95%
年初来リターン
-12.26%
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前日終値
1.4564
52週レンジ
1.4468 - 1.7971
1年トータルリターン
-10.97%
年初来リターン
-12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.461
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
93.413
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.02149989
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.56 千 5.18 百万 3.97
36.35 千 3.25 百万 2.49
41.11 千 2.95 百万 2.26
80.86 千 2.91 百万 2.23
26.28 千 2.88 百万 2.21
17.99 千 2.73 百万 2.09
305.78 千 2.65 百万 2.03
17.78 千 2.64 百万 2.02
27.56 千 2.60 百万 1.99
47.10 千 2.54 百万 1.94
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Small Cap Euroland Fund is a UCITS certified open- end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of small-cap companies that are located in countries which have the Euro as their unit of currency.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel