Opportunity Leblon FI Renda
BNYMELL:BZ
2.96
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.91 - 2.96
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.45%
前日終値
2.96
52週レンジ
2.91 - 2.96
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
2.963007
資産総額 (百万 BRL) ( 04/09/2021)
569.609
設定日
09/23/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU768744:COR | 10.86 千 | 116.35 百万 | 21.43 |
| AO355335:COR | 9.75 千 | 104.87 百万 | 19.31 |
| JV530071:COR | 2.46 千 | 26.48 百万 | 4.88 |
| AL933131:COR | 2.46 千 | 26.45 百万 | 4.87 |
| LW810668:COR | 2.00 千 | 21.54 百万 | 3.97 |
| AT317962:COR | 1.53 千 | 16.42 百万 | 3.02 |
企業概要
Opportunity Leblon FI RF Referenciado DI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Opportunity Gestora de Recursos LtdaAv Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700 Webサイト
www.opportunity.com.br