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Modena Institucional FIA

BNYMAMI:BZ
3.51
BRL
0.03
0.91%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.64 - 3.51
1年トータルリターン
28.62%
年初来リターン
28.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.48
52週レンジ
2.64 - 3.51
1年トータルリターン
29.12%
年初来リターン
28.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
3.514098
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
249.103
設定日
06/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 17.21 百万 7.61
508.59 千 12.97 百万 5.74
278.48 千 12.48 百万 5.52
1.23 百万 10.68 百万 4.72
128.79 千 6.66 百万 2.95
230.46 千 6.64 百万 2.94
1.06 百万 6.60 百万 2.92
112.83 千 5.22 百万 2.31
176.24 千 4.98 百万 2.20
156.05 千 4.97 百万 2.20
企業概要
Modena Institucional FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
ARX Investimentos Ltda
Av Borges de Medeiros 633 4th floor
Leblon
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2000