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BNY Mellon Global Funds plc

BNYKHIC:ID
1.11
CHF
0.01
0.68%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.11
年初来リターン
20.38%
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.88 - 1.11
年初来リターン
20.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
1.1104
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
67.258
設定日
11/01/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.24 千 1.59 百万 5.10
11.25 千 1.18 百万 3.79
41.40 千 1.13 百万 3.63
7.34 千 1.05 百万 3.37
13.31 千 1.04 百万 3.34
33.77 千 1.02 百万 3.26
16.37 千 1.02 百万 3.26
13.99 千 960.69 千 3.08
9.69 千 960.09 千 3.08
20.80 千 927.63 千 2.98
企業概要
BNY Mellon Mobility Innovation Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in at least 80% of the sub-Fund's net asset value in equity and equity related securities including but not limited to common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts of companies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel