BNY Mellon Global Funds PLC
BNYGWAH:ID
0.9655
GBP
0.0031
0.32%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8858 - 0.9828
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
8.51%
前日終値
0.9624
52週レンジ
0.8858 - 0.9828
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
0.9655
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
143.143
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.01170309
直近配当利回り（税込）
4.85%
ファンドマネージャ
Colm McDonagh
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ060294:COR | 16.00 千 | 4.66 百万 | 3.82 |
| EK315553:COR | 16.40 千 | 4.63 百万 | 3.80 |
| QJ113552:COR | 3.40 千 | 3.35 百万 | 2.75 |
| EK877544:COR | 2.05 百万 | 3.19 百万 | 2.62 |
| AQ893728:COR | 3.10 千 | 2.96 百万 | 2.43 |
| EJ750019:COR | 42.23 千 | 2.90 百万 | 2.38 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 2.50 千 | 2.87 百万 | 2.35 |
| AW012813:COR | 2.70 千 | 2.83 百万 | 2.32 |
| EJ770666:COR | 2.70 千 | 2.81 百万 | 2.31 |
| EJ851233:COR | 2.65 千 | 2.68 百万 | 2.20 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate a total return. The Fund invests in fixed, floating rate debt, debt related securities, which are economically tied or linked to emerging market countries.