BNY Mellon Global Short-Date

BNYGUGI:ID
0.98
USD
0.00
0.08%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.00
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.98 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
0.9848
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
655.559
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0117542
直近配当利回り(税込)
4.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.28 千 1.07 百万 1.02
1.01 千 1.01 百万 0.96
935.00 979.51 千 0.94
860.00 964.54 千 0.92
885.00 943.22 千 0.90
865.00 919.38 千 0.88
785.00 887.01 千 0.85
750.00 829.17 千 0.79
760.00 826.86 千 0.79
785.00 808.18 千 0.77
企業概要
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Fund invests in high yielding bonds that generally mature or are expected to mature within 3 years. The Fund also invest in a broad range of cash, liquid or near cash assets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel