BNY Mellon Global Short-Date
BNYGSWU:ID
1.1659
USD
0.0003
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0794 - 1.1660
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
7.82%
前日終値
1.1656
52週レンジ
1.0794 - 1.1660
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.1659
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
716.035
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.01472071
直近配当利回り（税込）
5.05%
ファンドマネージャ
Ulrich Gerhard / Catherine Braganza
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| INSULI2:ID Insight Liquidity Funds PLC | 42.04 百万 | 42.04 百万 | 6.35 |
| JK851820:COR | 13.02 千 | 16.49 百万 | 2.49 |
| EK349210:COR | 15.00 千 | 15.00 百万 | 2.26 |
| EK164175:COR | 13.50 千 | 13.38 百万 | 2.02 |
| EK480838:COR | 13.00 千 | 13.33 百万 | 2.01 |
| JK396540:COR | 12.85 千 | 13.28 百万 | 2.01 |
| LW349780:COR | 12.00 千 | 12.83 百万 | 1.94 |
| EI693682:COR | 12.00 千 | 12.36 百万 | 1.87 |
| EK327830:COR | 12.00 千 | 12.21 百万 | 1.84 |
| AN790757:COR | 9.30 千 | 12.08 百万 | 1.82 |
企業概要
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Fund invests in high yielding bonds that generally mature or are expected to mature within 3 years. The Fund also invest in a broad range of cash, liquid or near cash assets.