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BNY Mellon Global Short-Date

BNYGSHE:ID
1.0588
EUR
0.0001
0.01%
更新日時 2021/04/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9464 - 1.0590
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
1.0587
52週レンジ
0.9464 - 1.0590
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1.0588
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
698.200
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.01026521
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
Ulrich Gerhard / Catherine Braganza
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.62 百万 37.62 百万 5.36
14.00 千 18.62 百万 2.65
15.70 千 16.11 百万 2.30
11.16 千 14.25 百万 2.03
10.15 千 13.79 百万 1.96
10.00 千 12.54 百万 1.79
9.63 千 11.95 百万 1.70
10.00 千 11.88 百万 1.69
11.80 千 11.58 百万 1.65
9.25 千 11.55 百万 1.65
企業概要
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Fund invests in high yielding bonds that generally mature or are expected to mature within 3 years. The Fund also invest in a broad range of cash, liquid or near cash assets.
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel