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BNY Mellon Global Short-Date

BNYGSAU:ID
1.1377
USD
0.0028
0.25%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0628 - 1.1415
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1405
52週レンジ
1.0628 - 1.1415
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.1377
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
716.035
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.01217613
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
Ulrich Gerhard / Catherine Braganza
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.04 百万 42.04 百万 6.35
13.02 千 16.49 百万 2.49
15.00 千 15.00 百万 2.26
13.50 千 13.38 百万 2.02
13.00 千 13.33 百万 2.01
12.85 千 13.28 百万 2.01
12.00 千 12.83 百万 1.94
12.00 千 12.36 百万 1.87
12.00 千 12.21 百万 1.84
9.30 千 12.08 百万 1.82
企業概要
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Fund invests in high yielding bonds that generally mature or are expected to mature within 3 years. The Fund also invest in a broad range of cash, liquid or near cash assets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel