BNY Mellon Global Opportunis

BNYGIAH:ID
1.0183
GBP
0.0010
0.10%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9853 - 1.0275
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1.0173
52週レンジ
0.9853 - 1.0275
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.0183
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
80.937
設定日
12/19/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.01011621
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 千 4.66 百万 5.95
3.86 千 2.73 百万 3.49
1.53 千 2.14 百万 2.74
1.65 千 1.64 百万 2.10
28.36 千 1.61 百万 2.06
172.97 千 1.60 百万 2.05
1.47 千 1.46 百万 1.86
147.63 千 1.37 百万 1.74
1.30 千 1.29 百万 1.65
1.08 千 1.29 百万 1.65
企業概要
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize the total return from income and capital growth. The Fund invests primarily in a globally diversified multi-sector portfolio of fixed-income securities comprised of bonds and debt instruments issued by corporations in developed and emerging market economies.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel