BNY Mellon Global Short-Date

BNYGEHI:ID
0.99
EUR
0.00
0.19%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.01
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.98 - 1.01
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
0.9872
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
747.860
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00975875
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
ULRICH GERHARD / ALEX VEROUDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 1.06 百万 0.98
1.01 千 1.04 百万 0.96
870.00 1.01 百万 0.94
935.00 996.38 千 0.92
860.00 978.89 千 0.91
885.00 949.84 千 0.88
865.00 914.78 千 0.85
865.00 914.20 千 0.85
785.00 836.88 千 0.77
750.00 785.49 千 0.73
企業概要
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Fund invests in high yielding bonds that generally mature or are expected to mature within 3 years. The Fund also invest in a broad range of cash, liquid or near cash assets.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel