Skip to content

BNY Mellon Global Funds PLC

BNYEUWA:ID
1.0083
USD
0.0018
0.18%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9199 - 1.0374
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0065
52週レンジ
0.9199 - 1.0374
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.0083
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
143.143
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.01230504
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
Colm McDonagh
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 4.66 百万 3.82
16.40 千 4.63 百万 3.80
3.40 千 3.35 百万 2.75
2.05 百万 3.19 百万 2.62
3.10 千 2.96 百万 2.43
42.23 千 2.90 百万 2.38
2.50 千 2.87 百万 2.35
2.70 千 2.83 百万 2.32
2.70 千 2.81 百万 2.31
2.65 千 2.68 百万 2.20
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate a total return. The Fund invests in fixed, floating rate debt, debt related securities, which are economically tied or linked to emerging market countries.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel